Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»
15.07.2024 19:41
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «УК «Райффайзен Капитал»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28
1.4. ИНН Управляющей компании: 7702358512
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00640 от 21.04.2009
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
http://www.raiffeisen-capital.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37192
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 15.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Еврооблигации», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 03.09.2020, N 4154
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 12.07.2024: 235 544 888.45
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 11.07.2024: 234 774 722,27
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0.33%
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 12.07.2024: 993.52
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 11.07.2024: 990,28
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0.33%
2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс): за 20 рабочих дней: 14.49% ; за 250 рабочих дней: 2,6494%
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Начальник Управления поддержки и развития партнерских продаж (Генеральная доверенность б/н от 10.09.2021)
Попова Елена Валентиновна
4.2. Дата 15.07.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{CCC1028A-D8B5-4B9F-9655-914BEB44D231}.uif